天斉リチウム産業2590億人がチリのスクエアエクイティプランを購入

Tianqi Lithiumは、世界的なリチウム大手SociedquimayMinera.Aを買収しました。 （以下、平方メートル会社という）最新の進捗があります。 5月18日、平方メートル会社の株式の23.77％を購入する契約に署名したと発表した後、5月30日の夜、天斉リチウムは買収を開示しました。 「主要資産購入報告書（草案）」。

大量の取引と大量の原資産により、この取引は天斉リチウムの主要な資産再編を構成します。買収草案によると、天斉リチウムは自己資金とローンを通じて支払いを完了します。 Tianqi Lithiumは、平方メートルの株式の取得が成功すれば、TianqiLithiumに長期的かつ安定した経済的利益がもたらされると述べました。

天斉リチウム産業は3人の取締役を指名することができます

Tianqi Lithium Industryは、チリの弁護士が発行したデューデリジェンスレポートと平方メートル会社の2017年の年次報告書によると、平方メートル会社の現在の主要株主には、南米プレーリーグループ、コーワグループの3つの持ち株会社が含まれていると発表しました。それぞれニュートリエングループ。平方メートル会社は29.97％、2.12％、および32％の株式です。さらに、他の株主は平方メートル会社の株式の35.91％を所有しています。

この取引は、天斉リチウムからカウンターパーティのニュートリエンなどに約40億6600万米ドルで支払われました（2018年5月17日に中国外国為替取引センターが発表した人民元の為替レート中間価格258.9億人民元による）。平方メートル会社の株式の23.77％。

Tianqi Lithiumが上記の株式の取得に成功し、同社が香港のTianqi Lithium Industryが保有するクラスB株の552株を通過した場合、Tianqi Lithiumは平方メートル会社の発行済み株式総数の25.86％を保有します。南米プレーリーグループと興和グループの株式保有は変更ありません。

報道によると、天斉リチウムと平方メートル会社南米プレーリーグループの筆頭株主は同じ議決権を享受しているからです。チリの弁護士が発行したデューデリジェンスレポートによると、取引の完了後、平方メートル会社はまだそれを管理する株主または株式保有グループを持っていません。

Tianqi Lithiumは、この購入の完了後、同社は選挙に指名された3人の候補者が確実に選出されるようにすることができると述べました。 Tianqi Lithiumの買収は支配権を取得することはできませんが、連結することはできませんが、非支配的な株式投資を通じて行うことができます。同社は平方メートルの継続的で安定した良好な投資収益を得る一方で、収益源は適度に分散され、会社の全体的なリスク対策能力が強化され、継続的な競争力が向上し、統合に役立ちます。会社の業界ステータス。

貸付に対する制度的コミットメント

平方メートル会社は主に特殊な植物肥料と工業用化学薬品の製造と販売を行っていますが、現在市場に焦点を当てているのはリチウム資源です。

Tianqi Lithium Industry Announcementによると、2016年と2017年の平方メートルの売上高の最大の割合は、肥料製品でした。リチウムとその誘導体の売上高はそれぞれ5億1000万ドルと6億4000万ドルで、それぞれ26.54ドルを占めています。 ％、29.88％ですが、上記の期間中、リチウムとその派生物の粗利益率は平方メートルの主要製品の中で最も高く、それぞれ65.88％と70.64％でした。発表によると、 「液体製品の価格は、市場の需給が逼迫しているため、2017年に急激に上昇しました。これは2016年よりも約25％高くなっています。sqmは、2018年上半期の市場価格が2017年の第4四半期。20％」。発表によると、平方メートルにはチリ、アルゼンチン、オーストラリア、その他の国々にリチウム資源があります。

発表によると、2016年から2017年までの平方メートル会社の連結損益計算書の営業利益はそれぞれ19.4億ドルと21.6億ドルであり、親会社の所有者に帰属する純利益は2億8000万ドルと430ドルでした。それぞれ百万。

Tianqi Lithiumは、同社が自己資金、銀行ローン、その他の自己資金で支払いを完了すると述べた。平方メートルの会社は強い収益性と安定した現金配当を持っており、より多くの平方メートルの会社の株式を保有することができます会社は長期的で安定した経済的利益をもたらします。

買収計画によると、2018年3月31日現在、天斉リチウムの連結財務諸表の通貨残高は49.02億元であり、銀行は12.61元のホイイーホイユアンチケットを受け入れました。 Tianqi Lithium業界は、日常業務に必要な資金を確保することを前提として、取引対価の一部を自己資金で支払うことができます。 2018年5月4日、天斉リチウムはオフショア金融機関と「融資コミットメントレター」に署名し、2018年5月に約100億米ドルの資金を提供することを約束しました。4日、天斉リチウムはコマーシャル付きのローンコミットメントレターに署名しました。バンク。銀行はシンジケートローンで約25億米ドルを提供することを約束しました（実際のローン金額は最終的なシンジケートローン契約の対象となります）。

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